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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 080.00 | 281 080.00 | | 281 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 300.00 | 144 423.00 | 40 877.00 | 185 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 377 414.00 | | 4 377 414.00 | 4 377 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 748 763.00 | 430 473.00 | 5 318 290.00 | 5 748 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 580 557.00 | 71 941.00 | 9 508 616.00 | 9 580 557.00 |
BZ Autres créances | 142 004.00 | | 142 004.00 | 142 004.00 |
CF Disponibilités | 7 944 696.00 | | 7 944 696.00 | 7 944 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 881.00 | | 839 881.00 | 839 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 507 138.00 | 71 941.00 | 18 435 196.00 | 18 507 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 264 469.00 | 502 414.00 | 23 762 055.00 | 24 264 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 000.00 | 1 123 000.00 | | 1 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 300.00 | 112 300.00 | | 112 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 103 076.00 | 14 897 944.00 | | 16 103 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 606.00 | 1 205 132.00 | | 733 606.00 |
DL TOTAL (I) | 18 071 982.00 | 17 338 376.00 | | 18 071 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 790.00 | 2 662 116.00 | | 1 910 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 397.00 | 1 114 731.00 | | 1 572 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 413.00 | 1 388 467.00 | | 1 283 413.00 |
EA Autres dettes | 76 474.00 | 43 174.00 | | 76 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 847 000.00 | | | 847 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 690 073.00 | 5 208 489.00 | | 5 690 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 762 055.00 | 22 546 864.00 | | 23 762 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 911 029.00 | 3 969 023.00 | 36 880 052.00 | 32 911 029.00 |
FG Production vendue services | 84 986.00 | 656 202.00 | 741 188.00 | 84 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 996 015.00 | 4 625 225.00 | 37 621 240.00 | 32 996 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 628 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 626 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 288.00 | |
GE Autres charges | | | 63 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 457 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 755.00 | 649 655.00 | | 421 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 662 854.00 | 36 851 111.00 | | 37 662 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 929 248.00 | 35 645 979.00 | | 36 929 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 606.00 | 1 205 132.00 | | 733 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 185 578.00 | | 2 023 309.00 | 7 185 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 460 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 460 124.00 | 4 377 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460 124.00 | 5 748 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 080.00 | | | 1 181 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 918.00 | | 19 352.00 | 170 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833 581.00 | | 2 003 957.00 | 5 833 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 053.00 | 9 419.00 | | 421 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 080.00 | | | 281 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 974.00 | 9 419.00 | | 139 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 653.00 | 12 288.00 | | 59 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 653.00 | 12 288.00 | | 59 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 653.00 | 12 288.00 | | 59 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 397.00 | 1 572 397.00 | | 1 572 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 464.00 | 590 464.00 | | 590 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 923.00 | 309 923.00 | | 309 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 847 000.00 | 847 000.00 | | 847 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 377 414.00 | | | 4 377 414.00 |
UX Autres créances clients | 9 429 549.00 | | | 9 429 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 008.00 | | | 151 008.00 |
VB T. V. A. | 63 854.00 | | | 63 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 790.00 | 1 910 790.00 | | 1 910 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 939 856.00 | 10 562 442.00 | 4 377 414.00 | 14 939 856.00 |
VW T.V.A. | 355 097.00 | 355 097.00 | | 355 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 690 073.00 | 5 690 073.00 | | 5 690 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |