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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 225.00 | 14 838.00 | 20 387.00 | 35 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 389.00 | 53 938.00 | 191 450.00 | 245 389.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 004.00 | | 639 004.00 | 639 004.00 |
BZ Autres créances | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
CF Disponibilités | 607 817.00 | | 607 817.00 | 607 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 477.00 | | 1 352 477.00 | 1 352 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 866.00 | 53 938.00 | 1 543 928.00 | 1 597 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 592 736.00 | 489 310.00 | | 592 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 224.00 | 103 426.00 | | 102 224.00 |
DL TOTAL (I) | 711 731.00 | 609 506.00 | | 711 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 708.00 | 195 107.00 | | 144 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 733.00 | 124 130.00 | | 38 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 357.00 | 359 175.00 | | 518 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 398.00 | 76 611.00 | | 130 398.00 |
EA Autres dettes | | 953.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 197.00 | 768 127.00 | | 832 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 928.00 | 1 377 634.00 | | 1 543 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 197.00 | 768 127.00 | | 832 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 678.00 | 203 435.00 | 2 326 113.00 | 2 122 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 678.00 | 203 435.00 | 2 326 113.00 | 2 122 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | 2 871.00 | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 3 585.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -3 585.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 828.00 | 41 945.00 | | 42 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 194.00 | 2 417 165.00 | | 2 327 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 969.00 | 2 313 739.00 | | 2 224 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 224.00 | 103 426.00 | | 102 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 926.00 | | 108 760.00 | 138 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 245 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 35 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 849.00 | | 1 674.00 | 35 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 733.00 | | 107 086.00 | 48 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 6 699.00 | 2 297.00 | 49 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 6 699.00 | 2 297.00 | 10 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 358.00 | 518 358.00 | | 518 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 490.00 | 36 490.00 | | 36 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 639 005.00 | | | 639 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 671.00 | 657 671.00 | | 657 671.00 |
VW T.V.A. | 84 414.00 | 84 414.00 | | 84 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 464.00 | 793 464.00 | | 793 464.00 |