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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 519.00 | 47 512.00 | 12 006.00 | 59 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 682.00 | 86 612.00 | 183 070.00 | 269 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 244.00 | | 502 244.00 | 502 244.00 |
BZ Autres créances | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 833 527.00 | | 833 527.00 | 833 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 130.00 | | 1 374 130.00 | 1 374 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 813.00 | 86 612.00 | 1 557 200.00 | 1 643 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 543 424.00 | 890 322.00 | | 543 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 683.00 | 178 102.00 | | 181 683.00 |
DL TOTAL (I) | 741 877.00 | 1 085 194.00 | | 741 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 682.00 | 60 895.00 | | 90 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 192.00 | 83 398.00 | | 53 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 268.00 | 492 898.00 | | 403 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 625.00 | 112 725.00 | | 115 625.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 323.00 | 749 916.00 | | 815 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 200.00 | 1 835 109.00 | | 1 557 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 323.00 | 749 916.00 | | 665 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 389.00 | | 2 689.00 | 268 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 269 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 59 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | | 2 689.00 | 58 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 607.00 | 6 400.00 | 1 395.00 | 81 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 507.00 | 6 400.00 | 1 395.00 | 42 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 269.00 | 403 269.00 | | 403 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 502 244.00 | 502 244.00 | | 502 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 701.00 | 540 602.00 | 99.00 | 540 701.00 |
VW T.V.A. | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 131.00 | 612 131.00 | 150 000.00 | 762 131.00 |