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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 188.00 | 22 818.00 | 35 369.00 | 58 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 351.00 | 61 918.00 | 206 432.00 | 268 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 533.00 | | 811 533.00 | 811 533.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 373.00 | 15 310.00 | 297 063.00 | 312 373.00 |
CF Disponibilités | 361 813.00 | | 361 813.00 | 361 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 453.00 | 15 310.00 | 1 506 143.00 | 1 521 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 805.00 | 77 228.00 | 1 712 576.00 | 1 789 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 694 961.00 | 592 736.00 | | 694 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 639.00 | 102 224.00 | | 101 639.00 |
DL TOTAL (I) | 813 370.00 | 711 731.00 | | 813 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 513.00 | 144 708.00 | | 173 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 720.00 | 38 733.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 679.00 | 518 357.00 | | 520 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 283.00 | 130 398.00 | | 142 283.00 |
EA Autres dettes | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 205.00 | 832 197.00 | | 899 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 576.00 | 1 543 928.00 | | 1 712 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 205.00 | 832 197.00 | | 899 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 147.00 | 81 400.00 | 2 588 547.00 | 2 507 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 147.00 | 81 400.00 | 2 588 547.00 | 2 507 147.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 262.00 | 847.00 | | 15 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 867.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 171.00 | 867.00 | | 17 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | -19.00 | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | 42 828.00 | | 39 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 076.00 | 2 327 194.00 | | 2 619 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 436.00 | 2 224 969.00 | | 2 517 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 639.00 | 102 224.00 | | 101 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 389.00 | | 41 263.00 | 245 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 268 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 58 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | | 41 263.00 | 35 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 938.00 | 10 156.00 | 2 176.00 | 53 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 838.00 | 10 156.00 | 2 176.00 | 14 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 679.00 | 520 679.00 | | 520 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 811 534.00 | | | 811 534.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 173 513.00 | 173 513.00 | | 173 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 366.00 | 847 267.00 | 99.00 | 847 366.00 |
VW T.V.A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 486.00 | 887 486.00 | | 887 486.00 |