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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 179.00 | 53 867.00 | 7 311.00 | 61 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 342.00 | 92 967.00 | 178 375.00 | 271 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 807.00 | | 489 807.00 | 489 807.00 |
BZ Autres créances | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
CF Disponibilités | 626 132.00 | | 626 132.00 | 626 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 514.00 | | 1 217 514.00 | 1 217 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 855.00 | 92 967.00 | 1 395 888.00 | 1 488 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 300 108.00 | 543 424.00 | | 300 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 636.00 | 181 684.00 | | 329 636.00 |
DL TOTAL (I) | 646 513.00 | 741 877.00 | | 646 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 003.00 | 150 000.00 | | 64 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 185.00 | 90 683.00 | | 24 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 254.00 | 53 192.00 | | 120 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 481.00 | 403 269.00 | | 368 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 452.00 | 115 625.00 | | 172 452.00 |
EA Autres dettes | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 375.00 | 815 323.00 | | 749 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 888.00 | 1 557 201.00 | | 1 395 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 280.00 | 665 323.00 | | 700 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 683.00 | | 1 659.00 | 269 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 520.00 | | 1 659.00 | 59 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 613.00 | 6 355.00 | | 86 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | 6 355.00 | | 47 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 481.00 | 368 481.00 | | 368 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 489 807.00 | 489 807.00 | | 489 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VC Groupe et associés | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 943.00 | 14 848.00 | 49 095.00 | 63 943.00 |
VI Groupe et associés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 057.00 | | | 86 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 480.00 | 591 381.00 | 99.00 | 591 480.00 |
VW T.V.A. | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 122.00 | 580 027.00 | 49 095.00 | 629 122.00 |