| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 225.00 | 42 507.00 | 15 718.00 | 58 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 389.00 | 81 607.00 | 186 781.00 | 268 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 761 541.00 | | 761 541.00 | 761 541.00 |
BZ Autres créances | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 722.00 | 40 004.00 | 36 718.00 | 76 722.00 |
CF Disponibilités | 697 974.00 | | 697 974.00 | 697 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 332.00 | 40 004.00 | 1 648 328.00 | 1 688 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 721.00 | 121 611.00 | 1 835 109.00 | 1 956 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 890 322.00 | 796 601.00 | | 890 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 102.00 | 105 721.00 | | 178 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 194.00 | 919 092.00 | | 1 085 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 895.00 | 68 251.00 | | 60 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 398.00 | 83 559.00 | | 83 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 898.00 | 297 108.00 | | 492 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 725.00 | 68 400.00 | | 112 725.00 |
EA Autres dettes | | 10 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 916.00 | 527 341.00 | | 749 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 109.00 | 1 446 433.00 | | 1 835 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 916.00 | 527 341.00 | | 749 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 229.00 | 157 877.00 | 2 462 106.00 | 2 304 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 229.00 | 157 877.00 | 2 462 106.00 | 2 304 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 082.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 771.00 | 65 570.00 | | 67 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 671.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 671.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 739.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 398.00 | 739.00 | | 16 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 580.00 | -67.00 | | -15 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 447.00 | 42 257.00 | | 57 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 332.00 | 2 260 202.00 | | 2 486 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 230.00 | 2 154 481.00 | | 2 308 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 102.00 | 105 721.00 | | 178 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 352.00 | | 16 477.00 | 268 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 268 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 352.00 | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 58 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | 15 352.00 | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | | 1 125.00 | 58 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 622.00 | 10 082.00 | 1 097.00 | 72 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 100.00 | 9.00 | 9.00 | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 10 074.00 | 1 088.00 | 33 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 004.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 004.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 898.00 | 492 898.00 | | 492 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 761 541.00 | 761 541.00 | | 761 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VC Groupe et associés | 119 679.00 | 119 679.00 | | 119 679.00 |
VI Groupe et associés | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 735.00 | 913 636.00 | 99.00 | 913 735.00 |
VW T.V.A. | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 518.00 | 666 518.00 | | 666 518.00 |