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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 189.00 | 33 522.00 | 24 667.00 | 58 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 720.00 | | 155 720.00 | 155 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 352.00 | 72 622.00 | 195 730.00 | 268 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 581.00 | | 453 581.00 | 453 581.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 614.00 | | 288 614.00 | 288 614.00 |
CF Disponibilités | 475 345.00 | | 475 345.00 | 475 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 703.00 | | 1 250 703.00 | 1 250 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 055.00 | 72 622.00 | 1 446 433.00 | 1 519 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 796 601.00 | 694 962.00 | | 796 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 721.00 | 101 640.00 | | 105 721.00 |
DL TOTAL (I) | 919 092.00 | 813 371.00 | | 919 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 251.00 | 173 513.00 | | 68 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 559.00 | 11 720.00 | | 83 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 108.00 | 520 679.00 | | 297 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | 142 284.00 | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 10 024.00 | 9 200.00 | | 10 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 341.00 | 899 206.00 | | 527 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 433.00 | 1 712 577.00 | | 1 446 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 341.00 | 899 206.00 | | 527 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 304.00 | 132 733.00 | 2 244 037.00 | 2 111 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 304.00 | 132 733.00 | 2 244 037.00 | 2 111 304.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 570.00 | 49 531.00 | | 65 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 15 263.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 1 047.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 17 171.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -1 909.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 257.00 | 39 419.00 | | 42 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 202.00 | 2 619 077.00 | | 2 260 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 481.00 | 2 517 437.00 | | 2 154 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 721.00 | 101 640.00 | | 105 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 352.00 | | | 268 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | | | 58 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 919.00 | 10 703.00 | | 61 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 819.00 | 10 703.00 | | 22 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 108.00 | 297 108.00 | | 297 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 453 581.00 | 453 581.00 | | 453 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VI Groupe et associés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 543.00 | 486 444.00 | 99.00 | 486 543.00 |
VW T.V.A. | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 782.00 | 443 782.00 | | 443 782.00 |