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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 115.00 | 83.00 | 4 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 751.00 | 84 826.00 | 85 925.00 | 170 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 861.00 | 33 266.00 | 20 595.00 | 53 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 395.00 | 122 207.00 | 111 188.00 | 233 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 229.00 | | 135 229.00 | 135 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
BZ Autres créances | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CF Disponibilités | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 233.00 | | 401 233.00 | 401 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 629.00 | 122 207.00 | 512 422.00 | 634 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 205 414.00 | 183 266.00 | | 205 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 173.00 | 22 149.00 | | -4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 225 676.00 | 229 848.00 | | 225 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 685.00 | 83 896.00 | | 59 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 983.00 | 113 869.00 | | 115 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 651.00 | 90 066.00 | | 62 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | 60 996.00 | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | | 4 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 746.00 | 353 410.00 | | 286 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 422.00 | 583 258.00 | | 512 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 022.00 | 293 788.00 | | 251 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 265.00 | | 515 265.00 | 515 265.00 |
FG Production vendue services | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 824.00 | | 518 824.00 | 518 824.00 |
FM Production stockée | | | -336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 470.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 882.00 | 6 000.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 3 852.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 3 852.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 1.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 3 851.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 951.00 | 656 726.00 | | 520 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 123.00 | 634 578.00 | | 525 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 173.00 | 22 149.00 | | -4 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 973.00 | | 2 539.00 | 529 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 116.00 | 233 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 861.00 | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 255.00 | 224 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 936.00 | | 124.00 | 182 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 452.00 | | 2 414.00 | 342 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 853.00 | 27 470.00 | 299 116.00 | 393 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 826.00 | 151.00 | 178 861.00 | 182 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 028.00 | 27 319.00 | 120 255.00 | 211 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 622.00 | 23 897.00 | 35 725.00 | 59 622.00 |
VI Groupe et associés | 115 983.00 | 115 983.00 | | 115 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VP Divers | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VW T.V.A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 746.00 | 251 022.00 | 35 725.00 | 286 746.00 |