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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 7 864.00 | 3 452.00 | 11 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 089.00 | 195 000.00 | 220 089.00 | 415 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 756.00 | 49 508.00 | 13 248.00 | 62 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 726.00 | 252 372.00 | 251 354.00 | 503 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 051.00 | | 246 051.00 | 246 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 139.00 | 2 819.00 | 233 320.00 | 236 139.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 408.00 | 2 819.00 | 609 589.00 | 612 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 134.00 | 255 191.00 | 860 943.00 | 1 116 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 252 182.00 | 220 068.00 | | 252 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 975.00 | 32 114.00 | | 27 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 430.00 | 61 446.00 | | 53 430.00 |
DL TOTAL (I) | 358 021.00 | 338 062.00 | | 358 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 144.00 | 188 726.00 | | 220 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 445.00 | 68 796.00 | | 51 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 896.00 | 95 415.00 | | 170 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 437.00 | 53 843.00 | | 60 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 922.00 | 406 779.00 | | 502 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 943.00 | 744 841.00 | | 860 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 663.00 | 236 654.00 | | 308 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 871 181.00 | | 871 181.00 | 871 181.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 626.00 | | 872 626.00 | 872 626.00 |
FM Production stockée | | | 3 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 016.00 | 2 679.00 | | 8 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 121.00 | 2 679.00 | | 9 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | 2 679.00 | | 4 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 195.00 | 760 650.00 | | 893 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 220.00 | 728 536.00 | | 865 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 975.00 | 32 114.00 | | 27 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 439.00 | | 49 288.00 | 454 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | 1 150.00 | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 207.00 | | 45 638.00 | 432 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 066.00 | | 2 500.00 | 12 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 714.00 | 43 658.00 | | 208 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 1 639.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 489.00 | 42 019.00 | | 202 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 896.00 | 170 896.00 | | 170 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UX Autres créances clients | 233 320.00 | 233 320.00 | | 233 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 125.00 | 25 866.00 | 164 259.00 | 220 125.00 |
VI Groupe et associés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 922.00 | 308 663.00 | 164 259.00 | 502 922.00 |