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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 4 328.00 | 3 228.00 | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 157.00 | 106 865.00 | 67 291.00 | 174 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 861.00 | 38 337.00 | 15 524.00 | 53 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 159.00 | 149 531.00 | 90 628.00 | 240 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CF Disponibilités | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 741.00 | | 375 741.00 | 375 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 900.00 | 149 531.00 | 466 369.00 | 615 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 201 242.00 | | | 201 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -948.00 | | | -948.00 |
DL TOTAL (I) | 224 728.00 | | | 224 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 369.00 | | | 466 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 570.00 | | | 223 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 559 538.00 | 15 631.00 | 575 169.00 | 559 538.00 |
FG Production vendue services | 3 915.00 | 162.00 | 4 077.00 | 3 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 453.00 | 15 793.00 | 579 246.00 | 563 453.00 |
FM Production stockée | | | -17 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 646.00 | | | 566 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 593.00 | | | 567 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -948.00 | | | -948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 395.00 | | 6 764.00 | 233 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 240 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | 3 358.00 | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 612.00 | | 3 406.00 | 224 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 207.00 | 27 324.00 | | 122 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 213.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 091.00 | 27 111.00 | | 118 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 725.00 | 17 654.00 | 18 071.00 | 35 725.00 |
VI Groupe et associés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VP Divers | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 641.00 | 223 570.00 | 18 071.00 | 241 641.00 |