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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 6 225.00 | 3 941.00 | 10 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 910.00 | 156 095.00 | 214 815.00 | 370 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 297.00 | 46 395.00 | 14 903.00 | 61 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 438.00 | 208 714.00 | 245 724.00 | 454 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 179.00 | | 195 179.00 | 195 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 013.00 | | 53 013.00 | 53 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 450.00 | 2 819.00 | 141 631.00 | 144 450.00 |
BZ Autres créances | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
CF Disponibilités | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 936.00 | 2 819.00 | 499 117.00 | 501 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 374.00 | 211 533.00 | 744 841.00 | 956 374.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 220 068.00 | 200 294.00 | | 220 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 114.00 | 19 774.00 | | 32 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 338 062.00 | 244 502.00 | | 338 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 726.00 | 47 995.00 | | 188 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 796.00 | 83 998.00 | | 68 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 130 249.00 | | 95 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 843.00 | 44 421.00 | | 53 843.00 |
EA Autres dettes | | 2 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 779.00 | 309 339.00 | | 406 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 841.00 | 553 841.00 | | 744 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 654.00 | 278 538.00 | | 236 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 010.00 | 7 676.00 | 742 686.00 | 735 010.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 614.00 | 7 676.00 | 744 290.00 | 736 614.00 |
FM Production stockée | | | 5 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 418.00 | 7 759.00 | | 8 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 679.00 | 1 254.00 | | 2 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 679.00 | -2 572.00 | | 2 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 650.00 | 702 674.00 | | 760 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 536.00 | 682 900.00 | | 728 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 114.00 | 19 774.00 | | 32 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 284.00 | | 167 239.00 | 287 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556.00 | | 2 609.00 | 7 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 143.00 | | 157 064.00 | 275 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | 7 567.00 | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665.00 | 30 049.00 | | 178 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | 1 015.00 | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 455.00 | 29 034.00 | | 173 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VB T. V. A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 689.00 | 18 564.00 | 125 125.00 | 188 689.00 |
VI Groupe et associés | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 835.00 | 218 835.00 | | 218 835.00 |
VW T.V.A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 779.00 | 236 654.00 | 125 125.00 | 406 779.00 |