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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 833.00 | 10 316.00 | 20 517.00 | 30 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 784.00 | 234 468.00 | 205 316.00 | 439 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 769.00 | 52 855.00 | 11 915.00 | 64 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 703.00 | 297 639.00 | 252 065.00 | 549 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 618.00 | | 240 618.00 | 240 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 885.00 | | 52 885.00 | 52 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 800.00 | 6 211.00 | 165 589.00 | 171 800.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 698.00 | 6 211.00 | 532 487.00 | 538 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 402.00 | 303 850.00 | 784 552.00 | 1 088 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 280 157.00 | 252 182.00 | | 280 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 403.00 | 27 975.00 | | 16 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 785.00 | 53 430.00 | | 71 785.00 |
DL TOTAL (I) | 392 779.00 | 358 021.00 | | 392 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 268.00 | 220 144.00 | | 194 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 266.00 | 51 445.00 | | 44 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 285.00 | 170 896.00 | | 105 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 954.00 | 60 437.00 | | 47 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 773.00 | 502 922.00 | | 391 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 552.00 | 860 943.00 | | 784 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 974.00 | 308 663.00 | | 239 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 726.00 | | 45 977.00 | 503 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | 19 518.00 | 11 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 845.00 | | 26 709.00 | 477 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 566.00 | | -250.00 | 14 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 372.00 | 45 267.00 | | 252 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | 2 453.00 | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 508.00 | 42 814.00 | | 244 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | 6 211.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | 6 211.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | 6 211.00 | 2 819.00 | 2 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 211.00 | 2 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 149 440.00 | 149 440.00 | | 149 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 259.00 | 42 461.00 | 146 798.00 | 194 259.00 |
VI Groupe et associés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 773.00 | 239 974.00 | 146 798.00 | 391 773.00 |