| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 5 210.00 | 2 347.00 | 7 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 342.00 | 130 767.00 | 89 575.00 | 220 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 42 689.00 | 12 113.00 | 54 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 284.00 | 178 665.00 | 108 619.00 | 287 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 808.00 | | 172 808.00 | 172 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 548.00 | | 173 548.00 | 173 548.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 222.00 | | 445 222.00 | 445 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 506.00 | 178 665.00 | 553 841.00 | 732 506.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
DL TOTAL (I) | 244 502.00 | | | 244 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 998.00 | | | 83 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 249.00 | | | 130 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 339.00 | | | 309 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 841.00 | | | 553 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 538.00 | | | 278 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 698 108.00 | 5 426.00 | 703 534.00 | 698 108.00 |
FG Production vendue services | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 640.00 | 5 426.00 | 706 066.00 | 700 640.00 |
FM Production stockée | | | -15 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 674.00 | | | 702 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 900.00 | | | 682 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 159.00 | | 47 126.00 | 240 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 018.00 | | 47 126.00 | 228 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 531.00 | 29 134.00 | | 149 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 881.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 203.00 | 28 253.00 | | 145 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 249.00 | 130 249.00 | | 130 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
UX Autres créances clients | 173 548.00 | 173 548.00 | | 173 548.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 948.00 | 17 148.00 | 30 800.00 | 47 948.00 |
VI Groupe et associés | 83 998.00 | 83 998.00 | | 83 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 285.00 | 190 772.00 | 3 513.00 | 194 285.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 339.00 | 278 538.00 | 30 800.00 | 309 339.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |