| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 795.00 | 9 989.00 | 2 806.00 | 12 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 025.00 | 633 039.00 | 428 985.00 | 1 062 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 916.00 | 643 028.00 | 451 887.00 | 1 094 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 230.00 | 45 652.00 | 27 579.00 | 73 230.00 |
BZ Autres créances | 444 062.00 | 330 942.00 | 113 119.00 | 444 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 368 155.00 | | 368 155.00 | 368 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 447.00 | 376 594.00 | 558 853.00 | 935 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 363.00 | 1 019 622.00 | 1 010 741.00 | 2 030 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 426.00 | 1 121 426.00 | | 1 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -231 733.00 | -217 528.00 | | -231 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 465.00 | -14 204.00 | | 10 465.00 |
DL TOTAL (I) | 966 016.00 | 955 551.00 | | 966 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 328.00 | 11 602.00 | | 12 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 11 430.00 | | 13 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 420.00 | 15 714.00 | | 13 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 725.00 | 44 622.00 | | 44 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 741.00 | 1 000 173.00 | | 1 010 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 132.00 | | | -30 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 465.00 | -14 204.00 | | 10 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 870.00 | 1 118.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | 1 118.00 | | 8 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 612.00 | 517 292.00 | 42 320.00 | 559 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |