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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 5 850.00 | 225.00 | 6 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 008.00 | 20 000.00 | 130 008.00 | 150 008.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 828.00 | 851 869.00 | 385 959.00 | 1 237 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 009.00 | 8 617.00 | 15 392.00 | 24 009.00 |
BZ Autres créances | 608 176.00 | 341 498.00 | 266 678.00 | 608 176.00 |
CF Disponibilités | 277 161.00 | | 277 161.00 | 277 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 346.00 | 350 115.00 | 559 231.00 | 909 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 174.00 | 1 201 985.00 | 945 189.00 | 2 147 174.00 |
CU Autres participations | 1 061 745.00 | 826 019.00 | 235 726.00 | 1 061 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 426.00 | 1 121 426.00 | | 1 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -295 630.00 | -186 978.00 | | -295 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 265.00 | -108 653.00 | | -99 265.00 |
DL TOTAL (I) | 792 389.00 | 891 654.00 | | 792 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 838.00 | 5 826.00 | | 130 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 373.00 | 8 217.00 | | 9 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | 11 978.00 | | 4 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 10 200.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 800.00 | 42 097.00 | | 152 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 189.00 | 933 750.00 | | 945 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 40 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 960.00 | 24.00 | | 22 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 960.00 | 24.00 | | 22 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 960.00 | -24.00 | | -22 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 967.00 | 63 167.00 | | 143 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 231.00 | 171 819.00 | | 243 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 265.00 | -108 653.00 | | -99 265.00 |