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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 11 107.00 | 1 687.00 | 12 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157 024.00 | 644 949.00 | 512 075.00 | 1 157 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 169 819.00 | 656 056.00 | 513 763.00 | 1 169 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 554.00 | 44 899.00 | 16 654.00 | 61 554.00 |
072 Créances – Autres | 481 976.00 | 330 942.00 | 151 033.00 | 481 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 290 369.00 | | 290 369.00 | 290 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883 899.00 | 375 842.00 | 508 057.00 | 883 899.00 |
110 Total général Actif | 2 053 719.00 | 1 031 898.00 | 1 021 821.00 | 2 053 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 121 425.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -221 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 021 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
230 Autres produits | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
242 Autres charges externes. | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 654.00 | | | -7 654.00 |
280 Produits financiers | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
294 Charges financières | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 312.00 | | | 11 312.00 |