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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 5 152.00 | 368.00 | 5 520.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201 160.00 | 789 434.00 | 411 726.00 | 1 201 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 206 679.00 | 794 586.00 | 412 093.00 | 1 206 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 329.00 | 41 917.00 | 32 411.00 | 74 329.00 |
072 Créances – Autres | 487 532.00 | 330 942.00 | 156 589.00 | 487 532.00 |
084 Disponibilités | 332 656.00 | | 332 656.00 | 332 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 894 517.00 | 372 860.00 | 521 657.00 | 894 517.00 |
110 Total général Actif | 2 101 196.00 | 1 167 446.00 | 933 750.00 | 2 101 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 121 426.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 488.00 | 10 633.00 | | 20 488.00 |
230 Autres produits | 4 132.00 | 501.00 | | 4 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 620.00 | 11 134.00 | | 24 620.00 |
242 Autres charges externes. | 20 321.00 | 22 523.00 | | 20 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 233.00 | | 1 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | 741.00 | | 555.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 696.00 | 25 498.00 | | 26 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 075.00 | -14 363.00 | | -2 075.00 |
280 Produits financiers | 38 546.00 | 37 422.00 | | 38 546.00 |
294 Charges financières | 145 100.00 | 80.00 | | 145 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108 653.00 | 22 978.00 | | -108 653.00 |