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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 5 993.00 | 83.00 | 6 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 008.00 | 25 000.00 | 125 008.00 | 150 008.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 990.00 | 488 569.00 | 346 421.00 | 834 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 725.00 | 5 042.00 | 13 684.00 | 18 725.00 |
BZ Autres créances | 365 793.00 | 118 023.00 | 247 770.00 | 365 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 586.00 | 123 065.00 | 511 521.00 | 634 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 576.00 | 611 633.00 | 857 942.00 | 1 469 576.00 |
CU Autres participations | 658 907.00 | 457 576.00 | 201 331.00 | 658 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 426.00 | 1 121 426.00 | | 1 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -394 895.00 | -295 630.00 | | -394 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 017.00 | -99 265.00 | | -4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 788 372.00 | 792 389.00 | | 788 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 885.00 | 130 838.00 | | 44 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 572.00 | 9 373.00 | | 16 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326.00 | 4 245.00 | | 3 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 456.00 | 5 876.00 | | 2 456.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 2 468.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 570.00 | 152 800.00 | | 69 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 942.00 | 945 189.00 | | 857 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 999.00 | 22 960.00 | | 399 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 999.00 | 22 960.00 | | 399 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 688.00 | 143 967.00 | | 678 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 705.00 | 243 231.00 | | 682 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 017.00 | -99 265.00 | | -4 017.00 |