| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 11 848.00 | 947.00 | 12 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 954.00 | 656 182.00 | 542 772.00 | 1 198 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 635.00 | 45 900.00 | 19 736.00 | 65 635.00 |
BZ Autres créances | 753 828.00 | 330 942.00 | 422 886.00 | 753 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 975.00 | 376 842.00 | 505 133.00 | 881 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 929.00 | 1 033 024.00 | 1 047 905.00 | 2 080 929.00 |
CU Autres participations | 1 069 705.00 | 622 879.00 | 446 826.00 | 1 069 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 426.00 | 1 121 426.00 | | 1 121 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DH Report à nouveau | -209 956.00 | -221 268.00 | | -209 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | 11 312.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 306.00 | 977 328.00 | | 1 000 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 826.00 | 16 171.00 | | 20 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 10 940.00 | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 11 506.00 | | 12 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 599.00 | 44 493.00 | | 47 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 905.00 | 1 021 821.00 | | 1 047 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 556.00 | 44 563.00 | | 48 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 578.00 | 33 251.00 | | 25 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 978.00 | 11 312.00 | | 22 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 820.00 | | 30 000.00 | 1 169 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 1 186 160.00 | 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865.00 | | 1 198 954.00 | 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 025.00 | | 30 000.00 | 1 157 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 107.00 | 741.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 741.00 | | 11 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 070.00 | | 615.00 | 22 070.00 |
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | 1 000.00 | | 44 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 942.00 | | | 330 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 791.00 | 1 000.00 | 615.00 | 1 020 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 791.00 | 1 000.00 | 615.00 | 1 020 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VC Groupe et associés | 571 699.00 | 571 699.00 | | 571 699.00 |
VI Groupe et associés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 316.00 | 176 316.00 | | 176 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 918.00 | 819 464.00 | 41 454.00 | 860 918.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |