| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 102 752.00 | 100 297.00 | 2 456.00 | 102 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 062.00 | 45 357.00 | 20 705.00 | 66 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 991.00 | 46 496.00 | 14 495.00 | 60 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 881.00 | 192 150.00 | 84 731.00 | 276 881.00 |
BP En cours de production de services | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BT Marchandises | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 096.00 | 394 875.00 | 3 266 221.00 | 3 661 096.00 |
BZ Autres créances | 95 292.00 | | 95 292.00 | 95 292.00 |
CF Disponibilités | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 416.00 | 394 875.00 | 3 597 541.00 | 3 992 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 297.00 | 587 025.00 | 3 682 272.00 | 4 269 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 152 452.00 | 1 055 104.00 | | 1 152 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 416.00 | 117 615.00 | | 134 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 177.00 | 1 223 028.00 | | 1 337 177.00 |
DQ Provisions pour charges | | 82 630.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 630.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 196.00 | 86 030.00 | | 40 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 237.00 | 1 456 730.00 | | 1 500 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 206.00 | 671 937.00 | | 645 206.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 3 106.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 441.00 | 124 955.00 | | 159 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 095.00 | 2 342 758.00 | | 2 345 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 272.00 | 3 648 415.00 | | 3 682 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 095.00 | 2 302 177.00 | | 2 345 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 435 910.00 | 16 476.00 | 4 452 386.00 | 4 435 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 910.00 | 16 476.00 | 4 452 386.00 | 4 435 910.00 |
FM Production stockée | | | 1 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 552.00 | 4 207.00 | | 8 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 833.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 10 179.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 10 837.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -10 003.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 372.00 | 5 881 779.00 | | 4 547 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 955.00 | 5 764 163.00 | | 4 412 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 416.00 | 117 615.00 | | 134 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 304.00 | 26 020.00 | | 25 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 936.00 | | 14 945.00 | 261 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 636.00 | | 9 169.00 | 220 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188.00 | | 5 776.00 | 3 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 652.00 | 15 498.00 | | 176 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 652.00 | 15 498.00 | | 176 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
6T Sur comptes clients | 263 250.00 | 131 625.00 | | 263 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 250.00 | 131 625.00 | | 263 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 880.00 | 131 625.00 | 82 630.00 | 345 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 625.00 | 82 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 237.00 | 1 500 237.00 | | 1 500 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 748.00 | 81 748.00 | | 81 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 441.00 | 159 441.00 | | 159 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 141 313.00 | | | 3 141 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 783.00 | | | 519 783.00 |
VB T. V. A. | 68 136.00 | | | 68 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 449.00 | | | 45 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 269.00 | 3 760 269.00 | | 3 760 269.00 |
VW T.V.A. | 551 871.00 | 551 871.00 | | 551 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 095.00 | 2 345 095.00 | | 2 345 095.00 |