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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 112 315.00 | 104 411.00 | 7 904.00 | 112 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 279.00 | 51 894.00 | 23 385.00 | 75 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 583.00 | 103 398.00 | 35 185.00 | 138 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 753.00 | 259 703.00 | 115 050.00 | 374 753.00 |
BP En cours de production de services | 732 185.00 | | 732 185.00 | 732 185.00 |
BT Marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 911.00 | 480 514.00 | 1 771 397.00 | 2 251 911.00 |
BZ Autres créances | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CF Disponibilités | 1 478 651.00 | | 1 478 651.00 | 1 478 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 384.00 | 480 514.00 | 4 064 870.00 | 4 545 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 137.00 | 740 217.00 | 4 179 920.00 | 4 920 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 318 257.00 | 2 282 998.00 | | 2 318 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 880.00 | 35 259.00 | | 17 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 446.00 | 2 368 565.00 | | 2 386 446.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 2 283.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 614.00 | 353 447.00 | | 717 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 734.00 | 555 388.00 | | 630 734.00 |
EA Autres dettes | 16 918.00 | 18 798.00 | | 16 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 881.00 | 350 490.00 | | 426 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 474.00 | 1 280 405.00 | | 1 793 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 920.00 | 3 653 970.00 | | 4 179 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 471.00 | 1 230 405.00 | | 1 793 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 506.00 | | 7 746.00 | 377 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 374 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 326 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 149.00 | | 5 528.00 | 331 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 2 218.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 988.00 | 27 795.00 | 8 079.00 | 239 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 988.00 | 27 795.00 | 8 079.00 | 239 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 480 514.00 | | | 480 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 514.00 | | | 480 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 514.00 | | 5 000.00 | 485 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 614.00 | 717 614.00 | | 717 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 881.00 | 426 881.00 | | 426 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 059.00 | 1 682 059.00 | | 1 682 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 852.00 | 569 852.00 | | 569 852.00 |
VB T. V. A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 517.00 | 2 314 517.00 | | 2 314 517.00 |
VW T.V.A. | 435 511.00 | 435 511.00 | | 435 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 474.00 | 1 793 474.00 | | 1 793 474.00 |