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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 102 752.00 | 102 461.00 | 292.00 | 102 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 340.00 | 36 430.00 | 30 910.00 | 67 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 083.00 | 72 992.00 | 56 091.00 | 129 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 414.00 | 211 883.00 | 133 531.00 | 345 414.00 |
BP En cours de production de services | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
BT Marchandises | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 702.00 | 480 514.00 | 2 653 188.00 | 3 133 702.00 |
BZ Autres créances | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
CF Disponibilités | 827 789.00 | | 827 789.00 | 827 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 309.00 | 480 514.00 | 3 772 795.00 | 4 253 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 723.00 | 692 397.00 | 3 906 326.00 | 4 598 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 985 667.00 | 1 651 770.00 | | 1 985 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 331.00 | 333 898.00 | | 297 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 306.00 | 2 035 975.00 | | 2 333 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 166.00 | 11 856.00 | | 6 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 328.00 | 1 034 758.00 | | 480 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 054.00 | 784 746.00 | | 829 054.00 |
EA Autres dettes | 16 918.00 | 6 290.00 | | 16 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 554.00 | 62 418.00 | | 240 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 020.00 | 1 900 068.00 | | 1 573 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 326.00 | 3 936 043.00 | | 3 906 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 020.00 | 1 893 581.00 | | 1 573 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 111.00 | | 32 633.00 | 340 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 345 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 492.00 | 299 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 035.00 | | 32 633.00 | 293 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 600.00 | 26 774.00 | 26 492.00 | 211 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 600.00 | 26 774.00 | 26 492.00 | 211 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438 750.00 | 41 764.00 | | 438 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 750.00 | 41 764.00 | | 438 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 750.00 | 41 764.00 | | 438 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 328.00 | 480 328.00 | | 480 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 630.00 | 112 630.00 | | 112 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 554.00 | 240 554.00 | | 240 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 850.00 | 2 563 850.00 | | 2 563 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 852.00 | 569 852.00 | | 569 852.00 |
VB T. V. A. | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 261.00 | 3 245 261.00 | | 3 245 261.00 |
VW T.V.A. | 651 448.00 | 651 448.00 | | 651 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 020.00 | 1 573 020.00 | | 1 573 020.00 |