| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 102 752.00 | 100 838.00 | 1 915.00 | 102 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 160.00 | 42 017.00 | 21 144.00 | 63 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 157.00 | 52 839.00 | 23 319.00 | 76 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 146.00 | 195 693.00 | 93 453.00 | 289 146.00 |
BP En cours de production de services | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BT Marchandises | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 580.00 | 438 750.00 | 2 704 830.00 | 3 143 580.00 |
BZ Autres créances | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CF Disponibilités | 216 326.00 | | 216 326.00 | 216 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 597.00 | 438 750.00 | 3 072 847.00 | 3 511 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 743.00 | 634 443.00 | 3 166 300.00 | 3 800 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838.00 | | | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 286 869.00 | 1 152 452.00 | | 1 286 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 460.00 | 134 416.00 | | 166 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 636.00 | 1 337 177.00 | | 1 503 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774.00 | 40 196.00 | | 6 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 570.00 | 1 500 237.00 | | 954 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 898.00 | 645 206.00 | | 606 898.00 |
EA Autres dettes | 14 785.00 | 16.00 | | 14 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 636.00 | 159 441.00 | | 79 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 663.00 | 2 345 095.00 | | 1 662 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 300.00 | 3 682 272.00 | | 3 166 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 663.00 | 2 345 095.00 | | 1 662 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 784 274.00 | | 4 784 274.00 | 4 784 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 274.00 | | 4 784 274.00 | 4 784 274.00 |
FM Production stockée | | | -11 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 046.00 | 8 552.00 | | 10 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 1 020.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 020.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -998.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 896.00 | 37 645.00 | | 52 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 977.00 | 4 547 372.00 | | 4 791 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 625 517.00 | 4 412 955.00 | | 4 625 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 460.00 | 134 416.00 | | 166 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 853.00 | 25 304.00 | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 881.00 | | 25 459.00 | 276 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 194.00 | 289 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 194.00 | 242 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 805.00 | | 25 459.00 | 229 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 150.00 | 16 737.00 | 13 194.00 | 192 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 150.00 | 16 737.00 | 13 194.00 | 192 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 875.00 | 43 875.00 | | 394 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 875.00 | 43 875.00 | | 394 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 875.00 | 43 875.00 | | 394 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 570.00 | 954 570.00 | | 954 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 798.00 | | | 2 623 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 783.00 | | | 519 783.00 |
VB T. V. A. | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 613.00 | 3 238 613.00 | | 3 238 613.00 |
VW T.V.A. | 497 723.00 | 497 723.00 | | 497 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 663.00 | 1 662 663.00 | | 1 662 663.00 |