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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 102 752.00 | 101 920.00 | 833.00 | 102 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 350.00 | 51 108.00 | 17 242.00 | 68 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 933.00 | 58 572.00 | 63 360.00 | 121 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 111.00 | 211 600.00 | 128 511.00 | 340 111.00 |
BP En cours de production de services | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BT Marchandises | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454 757.00 | 438 750.00 | 3 016 007.00 | 3 454 757.00 |
BZ Autres créances | 126 923.00 | | 126 923.00 | 126 923.00 |
CF Disponibilités | 610 306.00 | | 610 306.00 | 610 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 282.00 | 438 750.00 | 3 807 532.00 | 4 246 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 393.00 | 650 350.00 | 3 936 043.00 | 4 586 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 651 770.00 | 1 453 328.00 | | 1 651 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 898.00 | 198 441.00 | | 333 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 975.00 | 1 702 078.00 | | 2 035 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 856.00 | 4 398.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 758.00 | 1 009 861.00 | | 1 034 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 716.00 | 735 794.00 | | 784 716.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 5 418.00 | | 6 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 418.00 | 65 349.00 | | 62 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 068.00 | 1 820 820.00 | | 1 900 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 043.00 | 3 522 898.00 | | 3 936 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 820 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 746 429.00 | 15 513.00 | 4 761 942.00 | 4 746 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 429.00 | 15 513.00 | 4 761 942.00 | 4 746 429.00 |
FM Production stockée | | | -5 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 336 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 019.00 | 25 325.00 | | 11 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 2 655.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 2 655.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | -2 655.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 613.00 | 63 446.00 | | 107 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 497.00 | 5 347 078.00 | | 4 781 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 600.00 | 5 148 636.00 | | 4 447 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 898.00 | 198 441.00 | | 333 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 248.00 | 42 203.00 | | 28 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 124.00 | | 49 107.00 | 314 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 100.00 | 293 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 048.00 | | 49 167.00 | 267 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 947.00 | 21 773.00 | 23 120.00 | 212 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 947.00 | 21 773.00 | 23 120.00 | 212 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 750.00 | | | 438 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 750.00 | | | 438 750.00 |