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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 111 655.00 | 103 521.00 | 8 134.00 | 111 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 931.00 | 44 366.00 | 27 565.00 | 71 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 562.00 | 92 100.00 | 55 462.00 | 147 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 506.00 | 239 988.00 | 137 519.00 | 377 506.00 |
BP En cours de production de services | 334 101.00 | | 334 101.00 | 334 101.00 |
BT Marchandises | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 597.00 | 480 514.00 | 1 402 083.00 | 1 882 597.00 |
BZ Autres créances | 143 831.00 | | 143 831.00 | 143 831.00 |
CF Disponibilités | 1 612 828.00 | | 1 612 828.00 | 1 612 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 966.00 | 480 514.00 | 3 516 452.00 | 3 996 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 472.00 | 720 502.00 | 3 653 970.00 | 4 374 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 282 998.00 | 1 985 667.00 | | 2 282 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 259.00 | 297 331.00 | | 35 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 565.00 | 2 333 306.00 | | 2 368 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283.00 | 6 166.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 447.00 | 480 328.00 | | 353 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 388.00 | 829 054.00 | | 555 388.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 16 918.00 | | 18 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 490.00 | 240 554.00 | | 350 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 405.00 | 1 573 020.00 | | 1 280 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 970.00 | 3 906 326.00 | | 3 653 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 405.00 | 1 573 020.00 | | 1 280 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 414.00 | | 59 761.00 | 345 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 668.00 | 377 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 668.00 | 331 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 176.00 | | 59 641.00 | 299 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 125.00 | | 120.00 | 8 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 883.00 | 28 322.00 | 218.00 | 211 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 883.00 | 28 322.00 | 218.00 | 211 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 480 514.00 | | | 480 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 514.00 | | | 480 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 514.00 | 5 000.00 | | 480 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 447.00 | 353 447.00 | | 353 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 490.00 | 350 490.00 | | 350 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 745.00 | 1 312 745.00 | | 1 312 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 852.00 | 569 852.00 | | 569 852.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 867.00 | 2 028 867.00 | | 2 028 867.00 |
VW T.V.A. | 398 396.00 | 398 396.00 | | 398 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 405.00 | 1 280 405.00 | | 1 280 405.00 |