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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 750.00 | 83 392.00 | 358.00 | 83 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 12 376.00 | 626.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 121.00 | 428 582.00 | 154 539.00 | 583 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 386.00 | 524 350.00 | 196 036.00 | 720 386.00 |
BT Marchandises | 158 542.00 | 32 140.00 | 126 402.00 | 158 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 764.00 | 8 289.00 | 847 474.00 | 855 764.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 198 020.00 | | 198 020.00 | 198 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 437.00 | 40 430.00 | 1 268 007.00 | 1 308 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 823.00 | 564 779.00 | 1 464 044.00 | 2 028 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 941.00 | 672 941.00 | | 655 941.00 |
DH Report à nouveau | -57 123.00 | -10 036.00 | | -57 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 989.00 | -47 087.00 | | -153 989.00 |
DL TOTAL (I) | 609 829.00 | 780 818.00 | | 609 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 278.00 | 72 354.00 | | 170 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 698.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 946.00 | 23 958.00 | | 77 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 566.00 | 468 730.00 | | 402 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 450.00 | 227 387.00 | | 169 450.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 356.00 | 43 507.00 | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 214.00 | 836 635.00 | | 854 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 044.00 | 1 617 453.00 | | 1 464 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 918.00 | 790 869.00 | | 799 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 057.00 | | 83 771.00 | 746 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 442.00 | 720 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 442.00 | 596 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 814.00 | | 240.00 | 105 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 033.00 | | 83 531.00 | 622 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 234.00 | 64 821.00 | 97 705.00 | 557 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 303.00 | 89.00 | | 83 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 931.00 | 64 732.00 | 97 705.00 | 473 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 181.00 | 7 324.00 | 4 364.00 | 29 181.00 |
6T Sur comptes clients | 8 315.00 | | 26.00 | 8 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 496.00 | 7 324.00 | 4 390.00 | 37 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 496.00 | 7 324.00 | 4 390.00 | 37 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 324.00 | 4 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 566.00 | 402 566.00 | | 402 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 845 823.00 | | | 845 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 716.00 | 37 181.00 | 53 535.00 | 90 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 248.00 | 761.00 | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | | | 24 830.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 948.00 | 933 738.00 | 18 210.00 | 951 948.00 |
VW T.V.A. | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 269.00 | 721 973.00 | 54 296.00 | 776 269.00 |