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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 205.00 | 82 103.00 | 102.00 | 82 205.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 12 614.00 | 388.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 563.00 | 454 244.00 | 136 320.00 | 590 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 484.00 | 548 960.00 | 177 523.00 | 726 484.00 |
BT Marchandises | 157 455.00 | 37 890.00 | 119 565.00 | 157 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 939.00 | 1 689.00 | 810 250.00 | 811 939.00 |
BZ Autres créances | 40 365.00 | | 40 365.00 | 40 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 330.00 | 39 579.00 | 1 112 751.00 | 1 152 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 814.00 | 588 539.00 | 1 290 274.00 | 1 878 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
DH Report à nouveau | -211 111.00 | -57 123.00 | | -211 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 535.00 | -153 989.00 | | -89 535.00 |
DL TOTAL (I) | 520 294.00 | 609 829.00 | | 520 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 583.00 | 170 278.00 | | 95 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 242.00 | 77 946.00 | | 77 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 401.00 | 402 566.00 | | 256 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 574.00 | 169 450.00 | | 154 574.00 |
EA Autres dettes | 14 176.00 | 610.00 | | 14 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 996.00 | 32 356.00 | | 170 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 980.00 | 854 214.00 | | 769 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 274.00 | 1 464 044.00 | | 1 290 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 263.00 | 799 918.00 | | 732 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 509.00 | 79 504.00 | | 6 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 386.00 | | 101 198.00 | 720 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 100.00 | 726 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 785.00 | 104 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 315.00 | 603 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 053.00 | | 240.00 | 106 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 123.00 | | 100 758.00 | 596 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | 200.00 | 18 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 350.00 | 66 842.00 | 42 232.00 | 524 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 392.00 | 496.00 | 1 785.00 | 83 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 958.00 | 66 346.00 | 40 447.00 | 440 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 140.00 | 13 073.00 | 7 323.00 | 32 140.00 |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | | 6 601.00 | 8 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 430.00 | 13 073.00 | 13 924.00 | 40 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 430.00 | 13 073.00 | 13 924.00 | 40 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 073.00 | 13 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 401.00 | 256 401.00 | | 256 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
UX Autres créances clients | 809 913.00 | 809 913.00 | | 809 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 026.00 | 51 309.00 | 37 717.00 | 89 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VP Divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 567.00 | 887 157.00 | 18 410.00 | 905 567.00 |
VW T.V.A. | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 739.00 | 655 022.00 | 37 717.00 | 692 739.00 |