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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 233.00 | 83 600.00 | 1 632.00 | 85 233.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 002.00 | 12 741.00 | 261.00 | 13 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 808.00 | 484 563.00 | 82 246.00 | 566 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 556.00 | 580 904.00 | 124 652.00 | 705 556.00 |
BT Marchandises | 209 590.00 | 41 092.00 | 168 497.00 | 209 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 951.00 | 1 637.00 | 772 314.00 | 773 951.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 229 309.00 | | 229 309.00 | 229 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 672.00 | 42 729.00 | 1 274 943.00 | 1 317 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 228.00 | 623 633.00 | 1 399 595.00 | 2 023 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 941.00 | 655 941.00 | | 655 941.00 |
DH Report à nouveau | -300 646.00 | -211 111.00 | | -300 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 044.00 | -89 535.00 | | -57 044.00 |
DL TOTAL (I) | 463 250.00 | 520 294.00 | | 463 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 161.00 | 95 583.00 | | 47 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 857.00 | 77 242.00 | | 60 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 280.00 | 256 401.00 | | 450 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 225.00 | 154 574.00 | | 207 225.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 14 176.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 814.00 | 170 996.00 | | 166 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 345.00 | 769 980.00 | | 936 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 595.00 | 1 290 274.00 | | 1 399 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 683.00 | 732 263.00 | | 928 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 509.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 484.00 | | 12 565.00 | 726 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 492.00 | 705 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 292.00 | 579 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 508.00 | | 3 028.00 | 104 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 565.00 | | 9 537.00 | 603 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 960.00 | 65 236.00 | 33 292.00 | 548 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 103.00 | 1 498.00 | | 82 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 857.00 | 63 739.00 | 33 292.00 | 466 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 890.00 | 5 364.00 | 2 162.00 | 37 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 689.00 | | 52.00 | 1 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 579.00 | 5 364.00 | 2 214.00 | 39 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 579.00 | 5 364.00 | 2 214.00 | 39 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 280.00 | 450 280.00 | | 450 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 814.00 | 166 814.00 | | 166 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 771 987.00 | 771 987.00 | | 771 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 141.00 | 40 488.00 | 6 653.00 | 47 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 807.00 | 858 597.00 | 18 210.00 | 876 807.00 |
VW T.V.A. | 104 360.00 | 104 360.00 | | 104 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 488.00 | 867 826.00 | 7 662.00 | 875 488.00 |