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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 226.00 | 85 120.00 | 17 106.00 | 102 226.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 12 527.00 | 24.00 | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 019.00 | 149 433.00 | 96 585.00 | 246 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 169.00 | 247 080.00 | 157 088.00 | 404 169.00 |
BT Marchandises | 156 653.00 | 9 054.00 | 147 598.00 | 156 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 406.00 | 1 202.00 | 451 203.00 | 452 406.00 |
BZ Autres créances | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 412 405.00 | | 412 405.00 | 412 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 704.00 | 10 256.00 | 1 137 447.00 | 1 147 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 874.00 | 257 337.00 | 1 294 536.00 | 1 551 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 940.00 | 583 940.00 | | 583 940.00 |
DH Report à nouveau | -354 135.00 | -357 690.00 | | -354 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 803.00 | 3 554.00 | | -288 803.00 |
DL TOTAL (I) | 106 001.00 | 394 804.00 | | 106 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 334.00 | 11 754.00 | | 544 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 397.00 | 120 095.00 | | 260 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 601.00 | 348 536.00 | | 239 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 994.00 | 204 888.00 | | 140 994.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 6 331.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 535.00 | 691 606.00 | | 1 188 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 536.00 | 1 086 410.00 | | 1 294 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 124 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 847.00 | 39 006.00 | 362 893.00 | 485 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 000.00 | 44 221.00 | 365 140.00 | 568 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 152.00 | 5 215.00 | 2 247.00 | 82 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 847.00 | 39 006.00 | 362 893.00 | 485 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 751.00 | 1 349.00 | 28 045.00 | 35 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 953.00 | 1 349.00 | 28 045.00 | 36 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 953.00 | 1 349.00 | 28 045.00 | 36 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 601.00 | 239 601.00 | | 239 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
UX Autres créances clients | 450 964.00 | 450 964.00 | | 450 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 335.00 | 11 800.00 | 532 535.00 | 544 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VP Divers | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 242.00 | 529 174.00 | 21 068.00 | 550 242.00 |
VW T.V.A. | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 139.00 | 395 604.00 | 532 535.00 | 928 139.00 |