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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 972.00 | 82 152.00 | 820.00 | 82 972.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 12 409.00 | 143.00 | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 295.00 | 473 438.00 | 27 857.00 | 501 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 333.00 | 568 000.00 | 69 333.00 | 637 333.00 |
BT Marchandises | 182 504.00 | 35 751.00 | 146 753.00 | 182 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 525.00 | 1 202.00 | 526 322.00 | 527 525.00 |
BZ Autres créances | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 253 927.00 | | 253 927.00 | 253 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 031.00 | 36 953.00 | 1 017 078.00 | 1 054 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 363.00 | 604 953.00 | 1 086 411.00 | 1 691 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 941.00 | 655 941.00 | | 583 941.00 |
DH Report à nouveau | -357 691.00 | -300 646.00 | | -357 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555.00 | -57 044.00 | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 394 805.00 | 463 250.00 | | 394 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 755.00 | 47 161.00 | | 11 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 009.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 095.00 | 60 857.00 | | 120 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 537.00 | 450 280.00 | | 348 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 888.00 | 207 225.00 | | 204 888.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | 3 000.00 | | 6 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 166 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 606.00 | 936 345.00 | | 691 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 411.00 | 1 399 595.00 | | 1 086 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 874.00 | 928 683.00 | | 690 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 013.00 | | 3 221 013.00 | 3 221 013.00 |
FD Production vendue biens | -5 323.00 | | -5 323.00 | -5 323.00 |
FG Production vendue services | 43 535.00 | | 43 535.00 | 43 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 225.00 | | 3 259 225.00 | 3 259 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 178 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 102.00 | 32 056.00 | | 12 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 6 742.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 6 742.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -65.00 | 205.00 | | -65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 481.00 | 205.00 | | 13 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 519.00 | 6 537.00 | | 16 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 513.00 | 3 678 911.00 | | 3 321 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 958.00 | 3 735 955.00 | | 3 317 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555.00 | -57 044.00 | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 556.00 | | 1 270.00 | 705 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 494.00 | 637 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 105 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 233.00 | 513 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 810.00 | | 1 270.00 | 579 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 904.00 | 43 043.00 | 55 948.00 | 580 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 600.00 | 812.00 | 2 260.00 | 83 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 304.00 | 42 231.00 | 53 688.00 | 497 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 092.00 | 4 303.00 | 9 644.00 | 41 092.00 |
6T Sur comptes clients | 1 637.00 | | 435.00 | 1 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 729.00 | 4 303.00 | 10 079.00 | 42 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 729.00 | 4 303.00 | 10 079.00 | 42 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 303.00 | 10 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 537.00 | 348 537.00 | | 348 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
UX Autres créances clients | 526 082.00 | 526 082.00 | | 526 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 750.00 | 11 018.00 | 732.00 | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 453.00 | 597 243.00 | 18 210.00 | 615 453.00 |
VW T.V.A. | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 511.00 | 570 779.00 | 732.00 | 571 511.00 |