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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 427.00 | 93 445.00 | 12 982.00 | 106 427.00 |
AH Fonds commercial | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 594.00 | 177 668.00 | 71 926.00 | 249 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 839.00 | 283 665.00 | 128 174.00 | 411 839.00 |
BT Marchandises | 160 056.00 | 6 263.00 | 153 793.00 | 160 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 213.00 | 845.00 | 482 368.00 | 483 213.00 |
BZ Autres créances | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 647.00 | 7 107.00 | 1 226 540.00 | 1 233 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 486.00 | 290 772.00 | 1 354 714.00 | 1 645 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 941.00 | 583 941.00 | | 583 941.00 |
DH Report à nouveau | -642 939.00 | -354 136.00 | | -642 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 096.00 | -288 803.00 | | 16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 122 097.00 | 106 001.00 | | 122 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 160.00 | 7.00 | | 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 536.00 | 544 328.00 | | 532 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 129.00 | 260 397.00 | | 242 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 474.00 | 239 601.00 | | 227 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 971.00 | 140 994.00 | | 208 971.00 |
EA Autres dettes | 8 292.00 | 1 009.00 | | 8 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 616.00 | 1 188 536.00 | | 1 232 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 714.00 | 1 294 537.00 | | 1 354 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 016.00 | 928 138.00 | | 504 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 169.00 | | 7 774.00 | 404 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 411 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 530.00 | | 4 200.00 | 124 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 571.00 | | 3 574.00 | 258 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 080.00 | 36 585.00 | | 247 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 120.00 | 8 325.00 | | 85 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 960.00 | 28 260.00 | | 161 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 055.00 | 3 046.00 | 5 838.00 | 9 055.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | 358.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 257.00 | 3 046.00 | 6 195.00 | 10 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 257.00 | 3 046.00 | 6 195.00 | 10 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 046.00 | 6 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 474.00 | 227 474.00 | | 227 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
UX Autres créances clients | 482 278.00 | 482 278.00 | | 482 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VC Groupe et associés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 536.00 | 46 064.00 | 486 471.00 | 532 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 909.00 | 582 909.00 | | 582 909.00 |
VW T.V.A. | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 487.00 | 504 016.00 | 486 471.00 | 990 487.00 |