| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 370.00 | 135 816.00 | 2 554.00 | 138 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 148.00 | 147 035.00 | 85 112.00 | 232 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 438.00 | 15 000.00 | 487 438.00 | 502 438.00 |
BT Marchandises | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 747 683.00 | 20 807.00 | 726 876.00 | 747 683.00 |
BZ Autres créances | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
CF Disponibilités | 176 581.00 | | 176 581.00 | 176 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 991.00 | 35 807.00 | 1 631 183.00 | 1 666 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 139.00 | 182 843.00 | 1 716 296.00 | 1 899 139.00 |
CU Autres participations | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 158 360.00 | | 193 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 780.00 | 35 534.00 | | -15 780.00 |
DL TOTAL (I) | 564 831.00 | 580 612.00 | | 564 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 784.00 | 619 754.00 | | 589 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 173.00 | | | 38 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 253.00 | 783 807.00 | | 79 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 253.00 | 243 645.00 | | 244 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 464.00 | 1 647 207.00 | | 1 151 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 296.00 | 2 227 819.00 | | 1 716 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 291.00 | 1 647 207.00 | | 1 113 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 318.00 | 6 063.00 | | 9 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 11 331.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 318.00 | 17 394.00 | | 89 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 103.00 | 9 669.00 | | 37 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 103.00 | 18 311.00 | | 37 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 214.00 | -916.00 | | 52 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 776.00 | 2 555 706.00 | | 1 922 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 557.00 | 2 520 172.00 | | 1 938 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 780.00 | 35 534.00 | | -15 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 528.00 | | | 216 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 941.00 | | | 146 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 170.00 | 1 865.00 | | 145 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 170.00 | 1 865.00 | | 145 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 205.00 | 584 205.00 | | 584 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 579.00 | | | -5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 487.00 | 924 191.00 | 12 295.00 | 936 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 292.00 | 1 113 292.00 | | 1 113 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |