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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 968.00 | 138 504.00 | 4 464.00 | 142 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 103.00 | 149 723.00 | 85 379.00 | 235 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 831.00 | 15 000.00 | 451 831.00 | 466 831.00 |
BN En cours de production de biens | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BT Marchandises | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 876.00 | 16 900.00 | 521 975.00 | 538 876.00 |
BZ Autres créances | 150 444.00 | | 150 444.00 | 150 444.00 |
CF Disponibilités | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 475.00 | 31 900.00 | 1 292 574.00 | 1 324 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 578.00 | 181 624.00 | 1 377 953.00 | 1 559 578.00 |
CU Autres participations | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
DH Report à nouveau | -15 780.00 | | | -15 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 136.00 | -15 780.00 | | -229 136.00 |
DL TOTAL (I) | 335 695.00 | 564 831.00 | | 335 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 692.00 | 589 784.00 | | 481 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 79 253.00 | | 149 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 883.00 | 244 253.00 | | 210 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 258.00 | 1 151 464.00 | | 1 042 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 953.00 | 1 716 296.00 | | 1 377 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 384 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 896.00 | |
FM Production stockée | | | 41 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 129.00 | 9 318.00 | | 16 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 129.00 | 89 318.00 | | 136 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 37 103.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 37 103.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 047.00 | 52 214.00 | | 135 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 370.00 | 1 922 776.00 | | 1 581 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 506.00 | 1 938 557.00 | | 1 810 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 136.00 | -15 780.00 | | -229 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 148.00 | | | 232 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 590.00 | | | 149 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 036.00 | 2 688.00 | | 147 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 036.00 | 2 688.00 | | 147 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 683.00 | 149 683.00 | | 149 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 619.00 | 480 619.00 | | 480 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
UX Autres créances clients | 538 876.00 | | | 538 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VP Divers | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 883.00 | 210 883.00 | | 210 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 705.00 | 691 052.00 | 10 652.00 | 701 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 259.00 | 1 042 259.00 | | 1 042 259.00 |