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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 162.00 | 154 106.00 | 14 056.00 | 168 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 173.00 | 165 325.00 | 93 848.00 | 259 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 750.00 | 26 478.00 | 501 271.00 | 527 750.00 |
BN En cours de production de biens | 243 169.00 | | 243 169.00 | 243 169.00 |
BT Marchandises | 56 658.00 | | 56 658.00 | 56 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 190.00 | | 200 190.00 | 200 190.00 |
BZ Autres créances | 77 866.00 | | 77 866.00 | 77 866.00 |
CF Disponibilités | 238 817.00 | | 238 817.00 | 238 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 536.00 | 26 478.00 | 1 433 057.00 | 1 459 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 710.00 | 191 803.00 | 1 526 906.00 | 1 718 710.00 |
CU Autres participations | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
DH Report à nouveau | -413 567.00 | -241 592.00 | | -413 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 588.00 | -171 974.00 | | 62 588.00 |
DL TOTAL (I) | 229 633.00 | 167 044.00 | | 229 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 118.00 | 877 618.00 | | 913 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 476.00 | 113 914.00 | | 167 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 588.00 | 96 317.00 | | 91 588.00 |
EA Autres dettes | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 272.00 | 1 187 850.00 | | 1 297 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 906.00 | 1 354 895.00 | | 1 526 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 272.00 | 1 187 850.00 | | 1 097 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 084 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 084 226.00 | |
FM Production stockée | | | 20 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 484.00 | 3 243.00 | | 5 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 484.00 | 3 243.00 | | 5 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 80 243.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 80 243.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | -76 999.00 | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 804.00 | 940 482.00 | | 1 127 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 215.00 | 1 112 456.00 | | 1 065 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 588.00 | -171 974.00 | | 62 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 322.00 | | | 259 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 41 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 259 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 647.00 | 3 678.00 | | 161 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 647.00 | 3 678.00 | | 161 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 477.00 | 167 477.00 | | 167 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 208.00 | 738 208.00 | | 738 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
UX Autres créances clients | 200 190.00 | 200 190.00 | | 200 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 340.00 | 279 810.00 | 9 530.00 | 289 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 272.00 | 1 097 272.00 | 200 000.00 | 1 297 272.00 |