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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 563.00 | 140 954.00 | 2 609.00 | 143 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 056.00 | 152 173.00 | 106 882.00 | 259 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 804.00 | 17 039.00 | 459 765.00 | 476 804.00 |
BN En cours de production de biens | 167 949.00 | | 167 949.00 | 167 949.00 |
BT Marchandises | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 837.00 | 19 727.00 | 537 109.00 | 556 837.00 |
BZ Autres créances | 138 216.00 | | 138 216.00 | 138 216.00 |
CF Disponibilités | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 508.00 | 36 767.00 | 1 422 741.00 | 1 459 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 564.00 | 188 941.00 | 1 529 623.00 | 1 718 564.00 |
CU Autres participations | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
DH Report à nouveau | -244 917.00 | -15 780.00 | | -244 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 966.00 | -229 136.00 | | 28 966.00 |
DL TOTAL (I) | 364 662.00 | 335 695.00 | | 364 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 618.00 | 481 692.00 | | 580 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 247.00 | 149 682.00 | | 213 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 095.00 | 210 883.00 | | 171 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 961.00 | 1 042 258.00 | | 1 164 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 623.00 | 1 377 953.00 | | 1 529 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 961.00 | 1 042 258.00 | | 1 164 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 391 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 411 072.00 | |
FM Production stockée | | | 126 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | 16 129.00 | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 136 129.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 1 081.00 | | 1 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 1 081.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 135 047.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 122.00 | 1 581 370.00 | | 1 579 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 155.00 | 1 810 506.00 | | 1 550 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 966.00 | -229 136.00 | | 28 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 103.00 | | 26 993.00 | 235 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 41 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 259 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 188.00 | | 25 193.00 | 154 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 803.00 | | 1 800.00 | 42 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 724.00 | 2 450.00 | | 149 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 724.00 | 2 450.00 | | 149 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 619.00 | 580 619.00 | | 580 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
UX Autres créances clients | 556 837.00 | 556 837.00 | | 556 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VP Divers | 138 216.00 | 138 216.00 | | 138 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 095.00 | 171 095.00 | | 171 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 350.00 | 696 937.00 | 9 412.00 | 706 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 961.00 | 1 164 961.00 | | 1 164 961.00 |