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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 162.00 | 146 549.00 | 21 612.00 | 168 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 331.00 | 157 768.00 | 101 562.00 | 259 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 240.00 | 29 746.00 | 548 494.00 | 578 240.00 |
BN En cours de production de biens | 189 203.00 | | 189 203.00 | 189 203.00 |
BT Marchandises | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 490.00 | 19 727.00 | 307 762.00 | 327 490.00 |
BZ Autres créances | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CF Disponibilités | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 428.00 | 49 474.00 | 1 351 954.00 | 1 401 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 760.00 | 207 243.00 | 1 453 516.00 | 1 660 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
CU Autres participations | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
DH Report à nouveau | -215 950.00 | -244 917.00 | | -215 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 642.00 | 28 966.00 | | -25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 339 019.00 | 364 662.00 | | 339 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 618.00 | 580 618.00 | | 660 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 980.00 | 213 247.00 | | 115 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 898.00 | 171 095.00 | | 137 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 497.00 | 1 164 961.00 | | 1 114 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 516.00 | 1 529 623.00 | | 1 453 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 497.00 | 1 164 961.00 | | 1 114 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 314 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 399.00 | |
FM Production stockée | | | 21 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 707.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 832.00 | 2 165.00 | | 9 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 832.00 | 2 165.00 | | 9 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 991.00 | 1 318.00 | | 33 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 991.00 | 1 318.00 | | 33 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 159.00 | 847.00 | | -24 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 575.00 | 1 579 122.00 | | 1 374 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 218.00 | 1 550 155.00 | | 1 400 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 642.00 | 28 966.00 | | -25 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 056.00 | | 24 873.00 | 259 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 598.00 | 259 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 598.00 | 179 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 382.00 | | 24 598.00 | 179 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 563.00 | | 275.00 | 41 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 174.00 | 5 595.00 | | 152 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 174.00 | 5 595.00 | | 152 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 980.00 | 115 980.00 | | 115 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 898.00 | 137 898.00 | | 137 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 318.00 | 375 318.00 | | 375 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 327 491.00 | 327 491.00 | | 327 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 301.00 | 285 301.00 | | 285 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 711.00 | 440 024.00 | 9 687.00 | 449 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 497.00 | 1 114 497.00 | | 1 114 497.00 |