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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 162.00 | 150 427.00 | 17 734.00 | 168 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 322.00 | 161 647.00 | 97 674.00 | 259 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 570.00 | 32 974.00 | 516 595.00 | 549 570.00 |
BN En cours de production de biens | 222 250.00 | | 222 250.00 | 222 250.00 |
BT Marchandises | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 331.00 | | 113 331.00 | 113 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
BZ Autres créances | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
CF Disponibilités | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 290 194.00 | 32 974.00 | 1 257 220.00 | 1 290 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 516.00 | 194 621.00 | 1 354 895.00 | 1 549 516.00 |
CU Autres participations | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
DH Report à nouveau | -241 592.00 | -215 950.00 | | -241 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 974.00 | -25 642.00 | | -171 974.00 |
DL TOTAL (I) | 167 044.00 | 339 019.00 | | 167 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 618.00 | 660 618.00 | | 877 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 115 980.00 | | 113 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 137 898.00 | | 96 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 850.00 | 1 114 497.00 | | 1 187 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 895.00 | 1 453 516.00 | | 1 354 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 850.00 | 1 114 497.00 | | 1 187 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 814 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 815 128.00 | |
FM Production stockée | | | 33 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 974.00 | |
GE Autres charges | | | 70 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 243.00 | 9 832.00 | | 3 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243.00 | 9 832.00 | | 3 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 243.00 | 33 991.00 | | 80 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 243.00 | 33 991.00 | | 80 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 999.00 | -24 159.00 | | -76 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 482.00 | 1 374 575.00 | | 940 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 456.00 | 1 400 218.00 | | 1 112 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 974.00 | -25 642.00 | | -171 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 331.00 | | 69.00 | 259 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 41 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 259 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 382.00 | | | 179 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 838.00 | | 69.00 | 41 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 769.00 | 3 878.00 | | 157 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 769.00 | 3 878.00 | | 157 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 318.00 | 392 318.00 | | 392 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 169 821.00 | 169 821.00 | | 169 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 301.00 | 285 301.00 | | 285 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 635.00 | 264 957.00 | 9 678.00 | 274 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 850.00 | 1 187 850.00 | | 1 187 850.00 |