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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 2 380.00 | 15 244.00 | 17 625.00 |
AP Constructions | 1 826 559.00 | 504 148.00 | 1 322 410.00 | 1 826 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 344.00 | 203 440.00 | 81 903.00 | 285 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 956.00 | 184 999.00 | 268 956.00 | 453 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 625.00 | 894 968.00 | 1 708 656.00 | 2 603 625.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 149.00 | | 151 149.00 | 151 149.00 |
BZ Autres créances | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CF Disponibilités | 433 532.00 | | 433 532.00 | 433 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 887.00 | | 37 887.00 | 37 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 207.00 | | 675 207.00 | 675 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 833.00 | 894 968.00 | 2 383 864.00 | 3 278 833.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 627.00 | | | 203 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
DL TOTAL (I) | 359 237.00 | | | 359 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 393.00 | | | 1 118 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 503.00 | | | 351 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 079.00 | | | 121 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 214.00 | | | 91 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 739.00 | | | 210 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 627.00 | | | 2 024 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 864.00 | | | 2 383 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 917.00 | | | 623 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 280.00 | | | 2 535 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 603 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 515.00 | | | 2 497 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 171.00 | 187 744.00 | 51 946.00 | 759 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | 1 625.00 | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 415.00 | 186 120.00 | 51 946.00 | 758 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 503.00 | | | 351 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 740.00 | 210 740.00 | | 210 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 031.00 | 189 903.00 | 605 704.00 | 1 118 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 444.00 | | | 179 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 467.00 | 228 342.00 | 125.00 | 228 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 548.00 | 623 917.00 | 605 704.00 | 1 903 548.00 |