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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 889.00 | 644.00 | 15 244.00 | 15 889.00 |
AP Constructions | 1 788 286.00 | 797 851.00 | 990 435.00 | 1 788 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 967.00 | 227 535.00 | 81 432.00 | 308 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 835.00 | 328 905.00 | 248 930.00 | 577 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 828.00 | | 112 828.00 | 112 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 856.00 | 1 354 936.00 | 1 448 920.00 | 2 803 856.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
BZ Autres créances | 58 989.00 | | 58 989.00 | 58 989.00 |
CF Disponibilités | 342 749.00 | | 342 749.00 | 342 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 669.00 | | 595 669.00 | 595 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 525.00 | 1 354 936.00 | 2 044 589.00 | 3 399 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 046.00 | 320 879.00 | | 405 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 912.00 | 204 166.00 | | 155 912.00 |
DL TOTAL (I) | 569 343.00 | 533 430.00 | | 569 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 692.00 | 928 724.00 | | 724 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 398.00 | 198 038.00 | | 229 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 741.00 | 122 571.00 | | 107 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 763.00 | 89 886.00 | | 109 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | 83 711.00 | | 84 229.00 |
EA Autres dettes | | 15 034.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 421.00 | 214 326.00 | | 219 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 245.00 | 1 652 293.00 | | 1 475 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 589.00 | 2 185 724.00 | | 2 044 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 459.00 | 618 491.00 | | 512 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 119.00 | | 109 504.00 | 2 753 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 083.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 767.00 | 2 803 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 948.00 | 2 787 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 362.00 | | 109 504.00 | 2 715 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 923.00 | 189 350.00 | 34 338.00 | 1 199 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 1 735.00 | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 543.00 | 189 350.00 | 32 602.00 | 1 197 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 893.00 | | | 219 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 421.00 | 219 421.00 | | 219 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 692.00 | 89 541.00 | 525 404.00 | 724 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 731.00 | 234 682.00 | 49.00 | 234 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 504.00 | 512 460.00 | 525 404.00 | 1 367 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |