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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 2 380.00 | 15 244.00 | 17 625.00 |
AP Constructions | 1 788 286.00 | 579 434.00 | 1 208 852.00 | 1 788 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 663.00 | 222 735.00 | 81 928.00 | 304 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 102.00 | 223 772.00 | 295 330.00 | 519 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 530.00 | 1 028 321.00 | 1 655 208.00 | 2 683 530.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
BZ Autres créances | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CF Disponibilités | 407 043.00 | | 407 043.00 | 407 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 263.00 | | 611 263.00 | 611 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 793.00 | 1 028 321.00 | 2 266 471.00 | 3 294 793.00 |
CU Autres participations | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 852.00 | | | 235 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
DL TOTAL (I) | 444 264.00 | | | 444 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 801.00 | | | 1 045 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 288.00 | | | 221 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 430.00 | | | 115 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 402.00 | | | 152 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 036.00 | | | 201 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 207.00 | | | 1 822 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 471.00 | | | 2 266 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 531.00 | | | 637 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 626.00 | | | 2 603 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 860.00 | | | 2 565 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | 8.00 | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 969.00 | 193 385.00 | 60 032.00 | 894 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 588.00 | 193 385.00 | 60 032.00 | 892 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 403.00 | 152 403.00 | | 152 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 406.00 | 118.00 | | 221 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 802.00 | 197 844.00 | 630 752.00 | 1 045 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 542.00 | | | 182 542.00 |
VP Divers | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 684.00 | 203 559.00 | 125.00 | 203 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 777.00 | 637 531.00 | 630 752.00 | 1 706 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |