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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 889.00 | 644.00 | 15 244.00 | 15 889.00 |
AP Constructions | 1 791 269.00 | 902 755.00 | 888 514.00 | 1 791 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 446.00 | 241 592.00 | 70 854.00 | 312 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 906.00 | 385 967.00 | 325 939.00 | 711 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 636.00 | 1 530 960.00 | 1 300 676.00 | 2 831 636.00 |
BT Marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 340.00 | | 344 340.00 | 344 340.00 |
BZ Autres créances | 143 023.00 | | 143 023.00 | 143 023.00 |
CF Disponibilités | 524 738.00 | | 524 738.00 | 524 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 101.00 | | 1 039 101.00 | 1 039 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 737.00 | 1 530 960.00 | 2 339 777.00 | 3 870 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 959.00 | | | 405 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
DL TOTAL (I) | 542 412.00 | | | 542 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 732.00 | | | 664 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 357.00 | | | 430 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
EA Autres dettes | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 954.00 | | | 393 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 365.00 | | | 1 797 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 777.00 | | | 2 339 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 558.00 | | | 792 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 856.00 | | 158 287.00 | 2 803 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 828.00 | 17 679.00 | 2 831 636.00 | 112 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 828.00 | 17 679.00 | 2 815 623.00 | 112 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 918.00 | | 158 212.00 | 2 787 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 75.00 | 49.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 936.00 | 193 703.00 | 17 679.00 | 1 354 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 291.00 | 193 703.00 | 17 679.00 | 1 354 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 908.00 | 135 908.00 | | 135 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 954.00 | 393 954.00 | | 393 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 344 340.00 | 344 340.00 | | 344 340.00 |
VB T. V. A. | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 180.00 | 144 903.00 | 518 277.00 | 663 180.00 |
VI Groupe et associés | 421 432.00 | | | 421 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VP Divers | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 585.00 | 497 461.00 | 124.00 | 497 585.00 |
VW T.V.A. | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 268.00 | 792 558.00 | 518 277.00 | 1 732 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |