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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 2 380.00 | 15 244.00 | 17 625.00 |
AP Constructions | 1 788 286.00 | 689 157.00 | 1 099 129.00 | 1 788 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 385.00 | 234 678.00 | 71 706.00 | 306 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 938.00 | 273 707.00 | 299 230.00 | 572 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 752.00 | | 47 752.00 | 47 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 119.00 | 1 199 923.00 | 1 553 196.00 | 2 753 119.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 161.00 | | 176 161.00 | 176 161.00 |
BZ Autres créances | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CF Disponibilités | 348 137.00 | | 348 137.00 | 348 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 528.00 | | 632 528.00 | 632 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 648.00 | 1 199 923.00 | 2 185 724.00 | 3 385 648.00 |
CU Autres participations | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 879.00 | | | 320 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
DL TOTAL (I) | 533 430.00 | | | 533 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 724.00 | | | 928 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 038.00 | | | 198 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 711.00 | | | 83 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 326.00 | | | 214 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 293.00 | | | 1 652 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 724.00 | | | 2 185 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 491.00 | | | 618 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 530.00 | | 148 898.00 | 2 683 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 309.00 | 2 753 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 309.00 | 2 715 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 645 773.00 | | 148 898.00 | 2 645 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 322.00 | 192 460.00 | 20 858.00 | 1 028 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 942.00 | 192 460.00 | 20 858.00 | 1 025 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 572.00 | 15 034.00 | | 201 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 326.00 | 214 326.00 | | 214 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 176 162.00 | 176 162.00 | | 176 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 958.00 | 203 266.00 | 614 945.00 | 927 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
VP Divers | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 712.00 | 83 712.00 | | 83 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 674.00 | 282 549.00 | 125.00 | 282 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 721.00 | 618 492.00 | 614 945.00 | 1 529 721.00 |