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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 889.00 | 644.00 | 15 244.00 | 15 889.00 |
AP Constructions | 1 791 269.00 | 1 006 742.00 | 784 527.00 | 1 791 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 118.00 | 245 639.00 | 99 478.00 | 345 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 276.00 | 432 061.00 | 320 214.00 | 752 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 678.00 | 1 685 089.00 | 1 221 589.00 | 2 906 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 477.00 | | 384 477.00 | 384 477.00 |
BZ Autres créances | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CF Disponibilités | 659 725.00 | | 659 725.00 | 659 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 037.00 | | 57 037.00 | 57 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 173.00 | | 1 267 173.00 | 1 267 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 851.00 | 1 685 089.00 | 2 488 762.00 | 4 173 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 027.00 | | | 409 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DL TOTAL (I) | 494 232.00 | | | 494 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 768.00 | | | 594 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 543.00 | | | 484 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 870.00 | | | 173 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 574.00 | | | 533 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 530.00 | | | 1 994 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 762.00 | | | 2 488 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 252.00 | | | 949 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 831 636.00 | | 119 853.00 | 2 831 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 811.00 | 2 906 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 811.00 | 2 890 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 623.00 | | 119 853.00 | 2 815 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 960.00 | 195 101.00 | 40 972.00 | 1 530 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 315.00 | 195 101.00 | 40 972.00 | 1 530 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 574.00 | 533 574.00 | | 533 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 384 477.00 | 384 477.00 | | 384 477.00 |
VB T. V. A. | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 888.00 | 160 024.00 | 386 863.00 | 546 888.00 |
VI Groupe et associés | 484 543.00 | | | 484 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 826.00 | | | 145 826.00 |
VP Divers | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 875.00 | 581 751.00 | 124.00 | 581 875.00 |
VW T.V.A. | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 659.00 | 949 252.00 | 386 863.00 | 1 820 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |