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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 451 531.00 | 45 153.00 | 406 378.00 | 451 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 397.00 | 22 695.00 | 702.00 | 23 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 677.00 | 75 223.00 | 24 454.00 | 99 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 070.00 | 146 971.00 | 432 098.00 | 579 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BT Marchandises | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
BZ Autres créances | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CF Disponibilités | 71 717.00 | | 71 717.00 | 71 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 024.00 | | 169 024.00 | 169 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 094.00 | 146 971.00 | 601 123.00 | 748 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 899.00 | 558 307.00 | | 545 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 709.00 | -12 408.00 | | -33 709.00 |
DL TOTAL (I) | 518 669.00 | 552 378.00 | | 518 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 25 970.00 | | 22 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 590.00 | 57 436.00 | | 59 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 453.00 | 83 406.00 | | 82 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 123.00 | 635 784.00 | | 601 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 453.00 | 83 406.00 | | 82 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
FG Production vendue services | 376 627.00 | 834.00 | 377 461.00 | 376 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 598.00 | 834.00 | 387 432.00 | 386 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 055.00 | 3 030.00 | | 3 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 316.00 | | 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 617.00 | 316.00 | | 45 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 617.00 | 18 694.00 | | -45 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 621.00 | 393 854.00 | | 391 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 330.00 | 406 262.00 | | 425 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 709.00 | -12 408.00 | | -33 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 350.00 | 26 379.00 | | 23 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 264.00 | | 806.00 | 578 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 268.00 | | 806.00 | 122 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 160.00 | 52 811.00 | | 94 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 45 153.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 260.00 | 7 658.00 | | 90 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 447.00 | | | 60 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
VW T.V.A. | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |