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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 451 531.00 | 180 612.00 | 270 918.00 | 451 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 377.00 | 25 322.00 | 9 055.00 | 34 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 595.00 | 90 284.00 | 16 310.00 | 106 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 967.00 | 300 119.00 | 296 848.00 | 596 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BT Marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
BZ Autres créances | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CF Disponibilités | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 466.00 | | 147 466.00 | 147 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 433.00 | 300 119.00 | 444 314.00 | 744 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 992.00 | 452 714.00 | | 420 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 695.00 | -31 722.00 | | -40 695.00 |
DL TOTAL (I) | 386 777.00 | 427 471.00 | | 386 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 76.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 19 850.00 | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 810.00 | 52 426.00 | | 29 810.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 538.00 | 72 529.00 | | 57 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 314.00 | 500 000.00 | | 444 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 228.00 | 72 529.00 | | 53 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
FG Production vendue services | 302 805.00 | 2 540.00 | 305 345.00 | 302 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 136.00 | 2 540.00 | 317 676.00 | 315 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 803.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 210.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 286.00 | 45 363.00 | | 45 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 286.00 | -38 363.00 | | -45 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 266.00 | 353 988.00 | | 318 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 961.00 | 385 711.00 | | 358 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 695.00 | -31 722.00 | | -40 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 057.00 | 12 632.00 | | 11 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 713.00 | | 14 255.00 | 582 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 717.00 | | 14 255.00 | 126 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 118.00 | 52 001.00 | | 248 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 359.00 | 45 153.00 | | 139 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 759.00 | 6 848.00 | | 108 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 473.00 | 16 743.00 | 69 190.00 | 468 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 048.00 | 66 318.00 | 69 190.00 | 518 048.00 |