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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 981.00 | 90 439.00 | 4 542.00 | 94 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 546.00 | 90 439.00 | 5 107.00 | 95 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 389.00 | | 130 389.00 | 130 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 935.00 | 90 439.00 | 135 496.00 | 225 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 297.00 | 380 297.00 | | 380 297.00 |
DH Report à nouveau | -49 557.00 | | | -49 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 271.00 | -49 557.00 | | -228 271.00 |
DL TOTAL (I) | 108 949.00 | 337 220.00 | | 108 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 29 296.00 | | 12 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 476.00 | 30 000.00 | | 12 476.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 565.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 547.00 | 117 264.00 | | 26 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 496.00 | 454 484.00 | | 135 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 547.00 | 114 821.00 | | 26 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
FG Production vendue services | 156 559.00 | 719.00 | 157 278.00 | 156 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 966.00 | 719.00 | 167 685.00 | 166 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 023.00 | | | 195 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 494.00 | 45 153.00 | | 36 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 516.00 | 45 431.00 | | 231 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 431.00 | -45 431.00 | | -189 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 363.00 | 240 891.00 | | 234 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 634.00 | 290 447.00 | | 462 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 271.00 | -49 557.00 | | -228 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | 3 200.00 | | 2 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 549.00 | | | 597 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 003.00 | 95 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455 431.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 572.00 | 94 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 132.00 | 44 287.00 | 306 980.00 | 353 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 665.00 | 36 494.00 | 266 159.00 | 229 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 467.00 | 7 794.00 | 40 821.00 | 123 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73.00 | | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |