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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 451 531.00 | 225 765.00 | 225 765.00 | 451 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 958.00 | 27 619.00 | 7 340.00 | 34 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 595.00 | 95 848.00 | 10 747.00 | 106 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 549.00 | 353 132.00 | 244 417.00 | 597 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BT Marchandises | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 139 907.00 | | 139 907.00 | 139 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 616.00 | 353 132.00 | 454 484.00 | 807 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 297.00 | 420 992.00 | | 380 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 557.00 | -40 695.00 | | -49 557.00 |
DL TOTAL (I) | 337 220.00 | 386 777.00 | | 337 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 168.00 | 7 963.00 | | 56 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 18 530.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 29 810.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 264.00 | 57 538.00 | | 117 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 484.00 | 444 314.00 | | 454 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 821.00 | 53 228.00 | | 114 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
FG Production vendue services | 212 436.00 | | 212 436.00 | 212 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 817.00 | | 220 817.00 | 220 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 133.00 | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 431.00 | 45 286.00 | | 45 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 431.00 | -45 286.00 | | -45 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 891.00 | 318 266.00 | | 240 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 447.00 | 358 961.00 | | 290 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 557.00 | -40 695.00 | | -49 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 200.00 | 11 057.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 967.00 | | 581.00 | 596 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | | 581.00 | 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 119.00 | 53 013.00 | | 300 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 512.00 | 45 153.00 | | 184 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 607.00 | 7 860.00 | | 115 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 168.00 | 53 725.00 | 2 443.00 | 56 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 947.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 051.00 | 57 021.00 | 30.00 | 57 051.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 264.00 | 114 821.00 | 2 443.00 | 117 264.00 |