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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 451 531.00 | 135 459.00 | 316 072.00 | 451 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 320.00 | 85 362.00 | 17 958.00 | 103 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 713.00 | 248 118.00 | 334 594.00 | 582 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BT Marchandises | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 046.00 | | 64 046.00 | 64 046.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 406.00 | | 165 406.00 | 165 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 118.00 | 248 118.00 | 500 000.00 | 748 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 714.00 | 512 190.00 | | 452 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 722.00 | -59 475.00 | | -31 722.00 |
DL TOTAL (I) | 427 471.00 | 459 194.00 | | 427 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 501.00 | | 19 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 426.00 | 34 610.00 | | 52 426.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 12.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 529.00 | 54 198.00 | | 72 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 000.00 | 513 392.00 | | 500 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 529.00 | 54 198.00 | | 72 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
FG Production vendue services | 327 525.00 | 1 206.00 | 328 731.00 | 327 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 926.00 | 1 206.00 | 339 132.00 | 337 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 803.00 | 3 340.00 | | 7 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 117.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 363.00 | 45 270.00 | | 45 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 363.00 | -45 270.00 | | -38 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 988.00 | 342 589.00 | | 353 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 711.00 | 402 064.00 | | 385 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 722.00 | -59 475.00 | | -31 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 767.00 | | | 583 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 582 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 126 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 771.00 | | | 127 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 897.00 | 51 275.00 | 1 054.00 | 197 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 206.00 | 45 153.00 | | 94 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 691.00 | 6 122.00 | 1 054.00 | 103 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |
VW T.V.A. | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |