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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 451 531.00 | 90 306.00 | 361 225.00 | 451 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 374.00 | 80 294.00 | 24 080.00 | 104 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 767.00 | 197 897.00 | 385 869.00 | 583 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BT Marchandises | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
BZ Autres créances | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CF Disponibilités | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 523.00 | | 127 523.00 | 127 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 289.00 | 197 897.00 | 513 392.00 | 711 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 190.00 | 545 899.00 | | 512 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 475.00 | -33 709.00 | | -59 475.00 |
DL TOTAL (I) | 459 194.00 | 518 669.00 | | 459 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 22 788.00 | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | 59 590.00 | | 34 610.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 198.00 | 82 453.00 | | 54 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 392.00 | 601 123.00 | | 513 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 198.00 | 82 453.00 | | 54 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
FG Production vendue services | 327 433.00 | 1 602.00 | 329 035.00 | 327 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 558.00 | 1 602.00 | 339 160.00 | 337 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | 3 055.00 | | 3 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 464.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 270.00 | 45 617.00 | | 45 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 270.00 | -45 617.00 | | -45 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 589.00 | 391 621.00 | | 342 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 064.00 | 425 330.00 | | 402 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 475.00 | -33 709.00 | | -59 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 632.00 | 23 350.00 | | 12 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 070.00 | | 7 676.00 | 579 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 583 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 127 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 074.00 | | 7 676.00 | 123 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 971.00 | 53 905.00 | 2 979.00 | 146 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 053.00 | 45 153.00 | | 49 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | 8 752.00 | 2 979.00 | 97 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 64 870.00 | | | 64 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 056.00 | 88 056.00 | | 88 056.00 |
VW T.V.A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |