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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 218.00 | 113 840.00 | 10 377.00 | 124 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 454.00 | 37 374.00 | 159 079.00 | 196 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705 252.00 | 5 784 357.00 | 3 920 895.00 | 9 705 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 034 565.00 | 5 935 573.00 | 4 098 992.00 | 10 034 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 726.00 | | 2 798 726.00 | 2 798 726.00 |
BZ Autres créances | 644 490.00 | | 644 490.00 | 644 490.00 |
CF Disponibilités | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 951.00 | | 3 618 951.00 | 3 618 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 653 517.00 | 5 935 573.00 | 7 717 944.00 | 13 653 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 696 435.00 | 332 311.00 | | 696 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 577.00 | 364 124.00 | | 85 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 012.00 | 1 136 435.00 | | 1 222 012.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 397.00 | 473 457.00 | | 456 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 397.00 | 723 457.00 | | 706 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 714.00 | 3 012 860.00 | | 1 704 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 197.00 | 1 317 241.00 | | 1 120 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 540.00 | 2 525 540.00 | | 1 064 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 139.00 | 2 424 028.00 | | 1 727 139.00 |
EA Autres dettes | 172 944.00 | 1 239 350.00 | | 172 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 534.00 | 10 519 020.00 | | 5 789 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 944.00 | 12 378 913.00 | | 7 717 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
FG Production vendue services | 17 343 207.00 | | 17 343 207.00 | 17 343 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 363 172.00 | | 17 363 172.00 | 17 363 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 709 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 225 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 304 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 610 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 3 784.00 | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 700.00 | 215 688.00 | | 213 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 667.00 | 219 472.00 | | 216 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 262.00 | 1 635.00 | | 9 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 892.00 | 181 948.00 | | 132 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 155.00 | 183 583.00 | | 142 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 512.00 | 35 888.00 | | 74 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 925 712.00 | 21 561 883.00 | | 17 925 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 840 134.00 | 21 197 759.00 | | 17 840 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 577.00 | 364 124.00 | | 85 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 116 101.00 | | 598 310.00 | 10 116 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 846.00 | 10 034 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 711.00 | 9 901 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 208.00 | | 2 010.00 | 122 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 118.00 | | 596 300.00 | 9 985 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 074 236.00 | 1 408 155.00 | 546 818.00 | 5 074 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 152.00 | 4 688.00 | | 109 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965 083.00 | 1 403 467.00 | 546 818.00 | 4 965 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 457.00 | | 17 060.00 | 723 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 457.00 | | 17 060.00 | 723 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 197.00 | 197 045.00 | 788 177.00 | 1 120 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 540.00 | 1 064 540.00 | | 1 064 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 766.00 | 626 766.00 | | 626 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 412.00 | 641 412.00 | | 641 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 726.00 | | | 2 798 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VC Groupe et associés | 185 771.00 | | | 185 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 714.00 | 684 285.00 | 970 428.00 | 1 704 714.00 |
VI Groupe et associés | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 844.00 | | | 1 023 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
VP Divers | 95 513.00 | | | 95 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 289.00 | | | 221 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 164.00 | 3 453 524.00 | 8 640.00 | 3 462 164.00 |
VW T.V.A. | 406 388.00 | 406 388.00 | | 406 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 534.00 | 3 845 954.00 | 1 758 605.00 | 5 789 534.00 |